剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成25年 2月16日至 平成25年 8月15日	第12期自 平成25年 8月16日至 平成26年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		195,306,831	△72,576,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)		737,110,790	531,129,028
剰余金増加額又は欠損金減少額		544,067,690	37,691,559
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	544,067,690	37,691,559
剰余金減少額又は欠損金増加額		321,724,979	155,890,159
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	321,724,979	155,890,159
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1536,548,074	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		531,129,028	199,116,104

2014/05/15 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	2,000,000	2,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当	53,996	55,186
当期変動額合計	53,996	55,186
当期末残高	388,426	443,612
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	4,811,339	5,352,625
当期変動額
剰余金の配当	△593,960	△607,051
当期純利益	1,135,247	1,800,154
当期変動額
剰余金の配当	△539,964	△551,864
当期純利益	1,135,247	1,800,154
当期変動額
剰余金の配当	△539,964	△551,864
当期純利益	1,135,247	1,800,154
当期変動額
剰余金の配当	△539,964	△551,864
当期純利益	1,135,247	1,800,154

2014/05/15 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
利益剰余金		7,277,994
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		6,777,994
繰越利益剰余金		6,777,994
評価・換算差額等		1,710

(ロ)中間損益計算書

2014/05/15 9:06

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/15 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		5,741,052		6,989,342
利益準備金		388,426		443,612
その他利益剰余金		5,352,625		6,545,729
繰越利益剰余金		5,352,625		6,545,729
評価・換算差額等		105		1,215

2014/05/15 9:06

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成25年 8月15日現在]	[平成26年 2月17日現在]
元本	※1	129,909,177	145,205,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,346,709	1,561,459

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/15 9:06