剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自 平成25年 8月16日至 平成26年 2月17日	第13期自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△72,576,179	114,887,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)		531,129,028	199,116,104
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,691,559	85,683,953
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,691,559	85,683,953
剰余金減少額又は欠損金増加額		155,890,159	66,921,895
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,890,159	66,921,895
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1423,495,172
期末剰余金又は期末欠損金(△)		199,116,104	362,646,347

2014/11/14 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/14 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                907,786千円
(ロ) 配当の原資          利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                   23,702円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		6,989,342		8,950,867
利益準備金		443,612		500,000
その他利益剰余金		6,545,729		8,450,867
繰越利益剰余金		6,545,729		8,450,867
評価・換算差額等		1,215		1,809

2014/11/14 9:07

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成26年 2月17日現在]	[平成26年 8月15日現在]
元本	※1	145,205,619	110,279,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,561,459	1,212,784

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/14 9:07