東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 649,424,320 | 269,796,918 |
| 投資信託受益証券 | 4,526,996,250 | 4,339,792,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,210 | 1,112,320 |
| 未収利息 | 844 | 399 |
| 流動資産計 | 5,177,533,624 | 4,610,702,137 |
| 資産の部合計 | 5,177,533,624 | 4,610,702,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 436,780,026 | － |
| 未払解約金 | 27,361,135 | 9,760,186 |
| 未払受託者報酬 | 973,386 | 937,912 |
| 未払委託者報酬 | 27,811,144 | 26,797,319 |
| その他未払費用 | 278,021 | 267,890 |
| 流動負債計 | 493,203,712 | 37,763,307 |
| 負債の部合計 | 493,203,712 | 37,763,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,367,800,261 | 4,720,129,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,529,651 | -147,190,695 |
| （分配準備積立金） | 72,058,648 | 65,633,222 |
| 元本等合計 | 4,684,329,912 | 4,572,938,830 |
| 純資産の部合計 | 4,684,329,912 | 4,572,938,830 |
| 負債・純資産合計 | 5,177,533,624 | 4,610,702,137 |
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