東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,796,918 | 180,624,840 |
| 投資信託受益証券 | 4,339,792,500 | 3,193,886,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,320 | 1,112,430 |
| 未収利息 | 399 | 233 |
| 流動資産計 | 4,610,702,137 | 3,375,623,803 |
| 資産の部合計 | 4,610,702,137 | 3,375,623,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,760,186 | 12,026,009 |
| 未払受託者報酬 | 937,912 | 728,911 |
| 未払委託者報酬 | 26,797,319 | 20,825,820 |
| その他未払費用 | 267,890 | 208,165 |
| 流動負債計 | 37,763,307 | 33,788,905 |
| 負債の部合計 | 37,763,307 | 33,788,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,720,129,525 | 4,138,370,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,190,695 | -796,535,741 |
| （分配準備積立金） | 65,633,222 | 57,316,021 |
| 元本等合計 | 4,572,938,830 | 3,341,834,898 |
| 純資産の部合計 | 4,572,938,830 | 3,341,834,898 |
| 負債・純資産合計 | 4,610,702,137 | 3,375,623,803 |
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