東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,624,840 | 77,032,398 |
| 投資信託受益証券 | 3,193,886,300 | 3,089,404,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,430 |
| 未収利息 | 233 | － |
| 流動資産計 | 3,375,623,803 | 3,167,549,028 |
| 資産の部合計 | 3,375,623,803 | 3,167,549,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,026,009 | 8,861,439 |
| 未払受託者報酬 | 728,911 | 622,156 |
| 未払委託者報酬 | 20,825,820 | 17,775,945 |
| 未払利息 | － | 128 |
| その他未払費用 | 208,165 | 177,676 |
| 流動負債計 | 33,788,905 | 27,437,344 |
| 負債の部合計 | 33,788,905 | 27,437,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,138,370,639 | 3,670,411,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -796,535,741 | -530,300,140 |
| （分配準備積立金） | 57,316,021 | 48,984,915 |
| 元本等合計 | 3,341,834,898 | 3,140,111,684 |
| 純資産の部合計 | 3,341,834,898 | 3,140,111,684 |
| 負債・純資産合計 | 3,375,623,803 | 3,167,549,028 |
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