東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,032,398 | 139,002,182 |
| 投資信託受益証券 | 3,089,404,200 | 2,797,109,150 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,320 |
| 流動資産計 | 3,167,549,028 | 2,937,223,652 |
| 資産の部合計 | 3,167,549,028 | 2,937,223,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,861,439 | 13,562,766 |
| 未払受託者報酬 | 622,156 | 556,382 |
| 未払委託者報酬 | 17,775,945 | 15,896,780 |
| 未払利息 | 128 | 163 |
| その他未払費用 | 177,676 | 158,876 |
| 流動負債計 | 27,437,344 | 30,174,967 |
| 負債の部合計 | 27,437,344 | 30,174,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,670,411,824 | 3,247,395,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -530,300,140 | -340,347,040 |
| （分配準備積立金） | 48,984,915 | 42,642,582 |
| 元本等合計 | 3,140,111,684 | 2,907,048,685 |
| 純資産の部合計 | 3,140,111,684 | 2,907,048,685 |
| 負債・純資産合計 | 3,167,549,028 | 2,937,223,652 |
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