東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,002,182 | 99,330,327 |
| 投資信託受益証券 | 2,797,109,150 | 2,716,974,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,320 | 1,112,870 |
| 流動資産計 | 2,937,223,652 | 2,817,417,947 |
| 資産の部合計 | 2,937,223,652 | 2,817,417,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,562,766 | 7,155,547 |
| 未払受託者報酬 | 556,382 | 544,616 |
| 未払委託者報酬 | 15,896,780 | 15,560,254 |
| 未払利息 | 163 | 131 |
| その他未払費用 | 158,876 | 155,511 |
| 流動負債計 | 30,174,967 | 23,416,059 |
| 負債の部合計 | 30,174,967 | 23,416,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,247,395,725 | 2,899,286,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,347,040 | -105,284,845 |
| （分配準備積立金） | 42,642,582 | 36,701,319 |
| 元本等合計 | 2,907,048,685 | 2,794,001,888 |
| 純資産の部合計 | 2,907,048,685 | 2,794,001,888 |
| 負債・純資産合計 | 2,937,223,652 | 2,817,417,947 |
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