東京海上・東南アジア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2017年11月15日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月16日至 2017年2月15日	自 2017年2月16日至 2017年8月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,306	1,116
有価証券売買等損益	141,862,840	231,453,850
営業収益合計	141,864,146	231,454,966
営業費用
支払利息	32,652	40,238
受託者報酬	556,382	544,616
委託者報酬	15,896,780	15,560,254
その他費用	158,876	155,511
営業費用合計	16,644,690	16,300,619
営業利益又は営業損失（△）	125,219,456	215,154,347
経常利益又は経常損失（△）	125,219,456	215,154,347
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	125,219,456	215,154,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,517,088	21,810,902
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-340,347,040	-105,284,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,472,986	51,545,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,472,986	51,545,457
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,256,430	9,826,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,256,430	9,826,707
分配金	－	－