東京海上・東南アジア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2018年5月15日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月16日至 2017年8月15日	自 2017年8月16日至 2018年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,116	765
有価証券売買等損益	231,453,850	269,620,090
営業収益合計	231,454,966	269,620,855
営業費用
支払利息	40,238	32,853
受託者報酬	544,616	527,249
委託者報酬	15,560,254	15,064,341
その他費用	155,511	150,560
営業費用合計	16,300,619	15,775,003
営業利益又は営業損失（△）	215,154,347	253,845,852
経常利益又は経常損失（△）	215,154,347	253,845,852
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	215,154,347	253,845,852
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,810,902	34,063,418
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-105,284,845	69,788,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,545,457	32,038,062
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,545,457	18,450,310
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	13,587,752
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,826,707	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,826,707	－
分配金	－	76,747,455