東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,330,327 | 295,480,668 |
| 投資信託受益証券 | 2,716,974,750 | 2,434,964,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,870 | 1,112,760 |
| 流動資産計 | 2,817,417,947 | 2,731,557,678 |
| 資産の部合計 | 2,817,417,947 | 2,731,557,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 76,747,455 |
| 未払解約金 | 7,155,547 | 11,030,840 |
| 未払受託者報酬 | 544,616 | 527,249 |
| 未払委託者報酬 | 15,560,254 | 15,064,341 |
| 未払利息 | 131 | 516 |
| その他未払費用 | 155,511 | 150,560 |
| 流動負債計 | 23,416,059 | 103,520,961 |
| 負債の部合計 | 23,416,059 | 103,520,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,899,286,733 | 2,558,248,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,284,845 | 69,788,196 |
| （分配準備積立金） | 36,701,319 | 27,790,796 |
| 元本等合計 | 2,794,001,888 | 2,628,036,717 |
| 純資産の部合計 | 2,794,001,888 | 2,628,036,717 |
| 負債・純資産合計 | 2,817,417,947 | 2,731,557,678 |
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