東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,480,668 | 159,876,998 |
| 投資信託受益証券 | 2,434,964,250 | 2,216,253,660 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,760 |
| 流動資産計 | 2,731,557,678 | 2,377,243,418 |
| 資産の部合計 | 2,731,557,678 | 2,377,243,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,747,455 | － |
| 未払解約金 | 11,030,840 | 28,547,334 |
| 未払受託者報酬 | 527,249 | 479,758 |
| 未払委託者報酬 | 15,064,341 | 13,707,367 |
| 未払利息 | 516 | 357 |
| その他未払費用 | 150,560 | 136,986 |
| 流動負債計 | 103,520,961 | 42,871,802 |
| 負債の部合計 | 103,520,961 | 42,871,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,558,248,521 | 2,428,575,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,788,196 | -94,204,227 |
| （分配準備積立金） | 27,790,796 | 25,696,967 |
| 元本等合計 | 2,628,036,717 | 2,334,371,616 |
| 純資産の部合計 | 2,628,036,717 | 2,334,371,616 |
| 負債・純資産合計 | 2,731,557,678 | 2,377,243,418 |
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