東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,876,998 | 100,373,151 |
| 投資信託受益証券 | 2,216,253,660 | 2,244,142,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,760 |
| 流動資産計 | 2,377,243,418 | 2,345,628,231 |
| 資産の部合計 | 2,377,243,418 | 2,345,628,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,547,334 | 8,125,592 |
| 未払受託者報酬 | 479,758 | 434,517 |
| 未払委託者報酬 | 13,707,367 | 12,414,687 |
| 未払利息 | 357 | 239 |
| その他未払費用 | 136,986 | 124,059 |
| 流動負債計 | 42,871,802 | 21,099,094 |
| 負債の部合計 | 42,871,802 | 21,099,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,428,575,843 | 2,341,356,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,204,227 | -16,827,809 |
| （分配準備積立金） | 25,696,967 | 24,488,658 |
| 元本等合計 | 2,334,371,616 | 2,324,529,137 |
| 純資産の部合計 | 2,334,371,616 | 2,324,529,137 |
| 負債・純資産合計 | 2,377,243,418 | 2,345,628,231 |
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