東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,373,151 | 140,358,842 |
| 投資信託受益証券 | 2,244,142,320 | 1,923,412,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,430 |
| 流動資産計 | 2,345,628,231 | 2,064,883,992 |
| 資産の部合計 | 2,345,628,231 | 2,064,883,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,125,592 | 3,964,650 |
| 未払受託者報酬 | 434,517 | 424,583 |
| 未払委託者報酬 | 12,414,687 | 12,130,857 |
| 未払利息 | 239 | 88 |
| その他未払費用 | 124,059 | 121,207 |
| 流動負債計 | 21,099,094 | 16,641,385 |
| 負債の部合計 | 21,099,094 | 16,641,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,341,356,946 | 2,124,679,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,827,809 | -76,436,896 |
| （分配準備積立金） | 24,488,658 | 21,993,563 |
| 元本等合計 | 2,324,529,137 | 2,048,242,607 |
| 純資産の部合計 | 2,324,529,137 | 2,048,242,607 |
| 負債・純資産合計 | 2,345,628,231 | 2,064,883,992 |
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