東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,358,842 | 52,054,870 |
| 投資信託受益証券 | 1,923,412,720 | 1,727,848,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,540 |
| 流動資産計 | 2,064,883,992 | 1,781,016,210 |
| 資産の部合計 | 2,064,883,992 | 1,781,016,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,964,650 | 3,286,456 |
| 未払受託者報酬 | 424,583 | 387,552 |
| 未払委託者報酬 | 12,130,857 | 11,072,740 |
| 未払利息 | 88 | 46 |
| その他未払費用 | 121,207 | 110,632 |
| 流動負債計 | 16,641,385 | 14,857,426 |
| 負債の部合計 | 16,641,385 | 14,857,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,124,679,503 | 1,889,331,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,436,896 | -123,173,066 |
| （分配準備積立金） | 21,993,563 | 19,584,642 |
| 元本等合計 | 2,048,242,607 | 1,766,158,784 |
| 純資産の部合計 | 2,048,242,607 | 1,766,158,784 |
| 負債・純資産合計 | 2,064,883,992 | 1,781,016,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
