東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,054,870 | 125,614,823 |
| 投資信託受益証券 | 1,727,848,800 | 1,223,934,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,540 | 1,112,760 |
| 流動資産計 | 1,781,016,210 | 1,350,662,323 |
| 資産の部合計 | 1,781,016,210 | 1,350,662,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,286,456 | 4,496,553 |
| 未払受託者報酬 | 387,552 | 257,726 |
| 未払委託者報酬 | 11,072,740 | 7,363,543 |
| 未払利息 | 46 | 248 |
| その他未払費用 | 110,632 | 73,553 |
| 流動負債計 | 14,857,426 | 12,191,623 |
| 負債の部合計 | 14,857,426 | 12,191,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,889,331,850 | 1,758,341,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,173,066 | -419,870,591 |
| （分配準備積立金） | 19,584,642 | 17,880,391 |
| 元本等合計 | 1,766,158,784 | 1,338,470,700 |
| 純資産の部合計 | 1,766,158,784 | 1,338,470,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,781,016,210 | 1,350,662,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
