東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,614,823 | 77,708,029 |
| 投資信託受益証券 | 1,223,934,740 | 1,242,080,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,760 |
| 流動資産計 | 1,350,662,323 | 1,320,901,109 |
| 資産の部合計 | 1,350,662,323 | 1,320,901,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,496,553 | 1,550,992 |
| 未払受託者報酬 | 257,726 | 247,679 |
| 未払委託者報酬 | 7,363,543 | 7,076,471 |
| 未払利息 | 248 | 22 |
| その他未払費用 | 73,553 | 70,682 |
| 流動負債計 | 12,191,623 | 8,945,846 |
| 負債の部合計 | 12,191,623 | 8,945,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,758,341,291 | 1,544,143,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -419,870,591 | -232,188,495 |
| （分配準備積立金） | 17,880,391 | 15,488,495 |
| 元本等合計 | 1,338,470,700 | 1,311,955,263 |
| 純資産の部合計 | 1,338,470,700 | 1,311,955,263 |
| 負債・純資産合計 | 1,350,662,323 | 1,320,901,109 |
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