東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,708,029 | 30,819,429 |
| 投資信託受益証券 | 1,242,080,320 | 1,197,095,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,430 |
| 流動資産計 | 1,320,901,109 | 1,229,027,199 |
| 資産の部合計 | 1,320,901,109 | 1,229,027,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,550,992 | 3,819,650 |
| 未払受託者報酬 | 247,679 | 249,784 |
| 未払委託者報酬 | 7,076,471 | 7,136,429 |
| 未払利息 | 22 | 39 |
| その他未払費用 | 70,682 | 71,277 |
| 流動負債計 | 8,945,846 | 11,277,179 |
| 負債の部合計 | 8,945,846 | 11,277,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,544,143,758 | 1,406,805,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,188,495 | -189,055,101 |
| （分配準備積立金） | 15,488,495 | 13,939,391 |
| 元本等合計 | 1,311,955,263 | 1,217,750,020 |
| 純資産の部合計 | 1,311,955,263 | 1,217,750,020 |
| 負債・純資産合計 | 1,320,901,109 | 1,229,027,199 |
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