東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,819,429 | 19,648,064 |
| 投資信託受益証券 | 1,197,095,340 | 1,157,345,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,760 |
| 流動資産計 | 1,229,027,199 | 1,178,106,584 |
| 資産の部合計 | 1,229,027,199 | 1,178,106,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,819,650 | 1,775,267 |
| 未払受託者報酬 | 249,784 | 234,491 |
| 未払委託者報酬 | 7,136,429 | 6,699,925 |
| 未払利息 | 39 | 12 |
| その他未払費用 | 71,277 | 66,906 |
| 流動負債計 | 11,277,179 | 8,776,601 |
| 負債の部合計 | 11,277,179 | 8,776,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,406,805,121 | 1,241,207,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,055,101 | -71,877,281 |
| （分配準備積立金） | 13,939,391 | 12,083,888 |
| 元本等合計 | 1,217,750,020 | 1,169,329,983 |
| 純資産の部合計 | 1,217,750,020 | 1,169,329,983 |
| 負債・純資産合計 | 1,229,027,199 | 1,178,106,584 |
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