東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,648,064 | 44,565,888 |
| 投資信託受益証券 | 1,157,345,760 | 1,114,069,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,980 |
| 流動資産計 | 1,178,106,584 | 1,159,748,288 |
| 資産の部合計 | 1,178,106,584 | 1,159,748,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,775,267 | 318,727 |
| 未払受託者報酬 | 234,491 | 220,135 |
| 未払委託者報酬 | 6,699,925 | 6,289,451 |
| 未払利息 | 12 | 12 |
| その他未払費用 | 66,906 | 62,803 |
| 流動負債計 | 8,776,601 | 6,891,128 |
| 負債の部合計 | 8,776,601 | 6,891,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,207,264 | 1,165,680,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,877,281 | -12,823,450 |
| （分配準備積立金） | 12,083,888 | 11,234,780 |
| 元本等合計 | 1,169,329,983 | 1,152,857,160 |
| 純資産の部合計 | 1,169,329,983 | 1,152,857,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,178,106,584 | 1,159,748,288 |
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