東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,565,888 | 59,894,745 |
| 投資信託受益証券 | 1,114,069,420 | 1,046,369,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,980 | 1,112,980 |
| 流動資産計 | 1,159,748,288 | 1,107,377,485 |
| 資産の部合計 | 1,159,748,288 | 1,107,377,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 318,727 | 223,551 |
| 未払受託者報酬 | 220,135 | 216,341 |
| 未払委託者報酬 | 6,289,451 | 6,180,993 |
| 未払利息 | 12 | 62 |
| その他未払費用 | 62,803 | 61,719 |
| 流動負債計 | 6,891,128 | 6,682,666 |
| 負債の部合計 | 6,891,128 | 6,682,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,165,680,610 | 1,122,712,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,823,450 | -22,017,409 |
| （分配準備積立金） | 11,234,780 | 10,730,593 |
| 元本等合計 | 1,152,857,160 | 1,100,694,819 |
| 純資産の部合計 | 1,152,857,160 | 1,100,694,819 |
| 負債・純資産合計 | 1,159,748,288 | 1,107,377,485 |
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