剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自 2017年 8月16日至 2018年 2月15日	第21期自 2018年 2月16日至 2018年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		34,063,418	△3,780,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△105,284,845	69,788,196
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,038,062	2,786,676
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,450,310	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,587,752	2,786,676
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	6,299,183
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,299,183
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※176,747,455	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,788,196	△94,204,227

2018/11/15 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                1,784,014千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  46,580円

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		14,485,034		16,914,136
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		13,985,034		16,414,136
特別償却準備金		79		38
繰越利益剰余金		13,984,954		16,414,098
評価・換算差額等		2,011		2,577

2018/11/15 9:04

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2018年 2月15日現在]	[2018年 8月15日現在]
元本	※1	10,668,179	10,668,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		124,191	123,993

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/15 9:04