東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,099,595 | 51,495,398 |
| 投資信託受益証券 | 952,483,090 | 903,535,620 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,090 | 1,113,310 |
| 未収入金 | 19,196,460 | － |
| 流動資産計 | 1,016,892,235 | 956,144,328 |
| 資産の部合計 | 1,016,892,235 | 956,144,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,233,112 | 17,816,000 |
| 未払解約金 | 2,247,372 | 10,924,168 |
| 未払受託者報酬 | 201,702 | 184,919 |
| 未払委託者報酬 | 5,762,790 | 5,283,211 |
| 未払利息 | 79 | 5 |
| その他未払費用 | 57,547 | 52,747 |
| 流動負債計 | 27,502,602 | 34,261,050 |
| 負債の部合計 | 27,502,602 | 34,261,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 961,655,644 | 890,800,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,733,989 | 31,083,230 |
| （分配準備積立金） | 43,404,921 | 52,927,675 |
| 元本等合計 | 989,389,633 | 921,883,278 |
| 純資産の部合計 | 989,389,633 | 921,883,278 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,892,235 | 956,144,328 |
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