東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,495,398 | 32,928,472 |
| 投資信託受益証券 | 903,535,620 | 814,271,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,310 | 1,113,420 |
| 未収入金 | － | 24,201,800 |
| 未収利息 | － | 197 |
| 流動資産計 | 956,144,328 | 872,515,379 |
| 資産の部合計 | 956,144,328 | 872,515,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,816,000 | 16,371,799 |
| 未払解約金 | 10,924,168 | 381,501 |
| 未払受託者報酬 | 184,919 | 176,407 |
| 未払委託者報酬 | 5,283,211 | 5,040,098 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 52,747 | 50,307 |
| 流動負債計 | 34,261,050 | 22,020,112 |
| 負債の部合計 | 34,261,050 | 22,020,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,800,048 | 818,589,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,083,230 | 31,905,313 |
| （分配準備積立金） | 52,927,675 | 49,232,327 |
| 元本等合計 | 921,883,278 | 850,495,267 |
| 純資産の部合計 | 921,883,278 | 850,495,267 |
| 負債・純資産合計 | 956,144,328 | 872,515,379 |
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