東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/08/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,928,472 | 50,629,168 |
| 投資信託受益証券 | 814,271,490 | 835,443,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,420 | 1,114,300 |
| 未収入金 | 24,201,800 | － |
| 未収利息 | 197 | 647 |
| 流動資産計 | 872,515,379 | 887,187,235 |
| 資産の部合計 | 872,515,379 | 887,187,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,371,799 | 23,697,570 |
| 未払解約金 | 381,501 | 2,055,152 |
| 未払受託者報酬 | 176,407 | 178,431 |
| 未払委託者報酬 | 5,040,098 | 5,098,112 |
| その他未払費用 | 50,307 | 50,891 |
| 流動負債計 | 22,020,112 | 31,080,156 |
| 負債の部合計 | 22,020,112 | 31,080,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 818,589,954 | 789,919,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,905,313 | 66,188,055 |
| （分配準備積立金） | 49,232,327 | 77,143,065 |
| 元本等合計 | 850,495,267 | 856,107,079 |
| 純資産の部合計 | 850,495,267 | 856,107,079 |
| 負債・純資産合計 | 872,515,379 | 887,187,235 |
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