東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,629,168 | 42,085,566 |
| 投資信託受益証券 | 835,443,120 | 793,889,184 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,300 | 1,116,390 |
| 未収入金 | － | 33,528,522 |
| 未収利息 | 647 | 541 |
| 流動資産計 | 887,187,235 | 870,620,203 |
| 資産の部合計 | 887,187,235 | 870,620,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,697,570 | 23,242,794 |
| 未払解約金 | 2,055,152 | 11,849,307 |
| 未払受託者報酬 | 178,431 | 153,851 |
| 未払委託者報酬 | 5,098,112 | 4,395,677 |
| その他未払費用 | 50,891 | 43,871 |
| 流動負債計 | 31,080,156 | 39,685,500 |
| 負債の部合計 | 31,080,156 | 39,685,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,919,024 | 774,759,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,188,055 | 56,174,902 |
| （分配準備積立金） | 77,143,065 | 72,707,836 |
| 元本等合計 | 856,107,079 | 830,934,703 |
| 純資産の部合計 | 856,107,079 | 830,934,703 |
| 負債・純資産合計 | 887,187,235 | 870,620,203 |
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