東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/08/16-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月15日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,085,566 | 27,732,556 |
| 投資信託受益証券 | 793,889,184 | 778,131,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,116,390 | 1,119,140 |
| 未収入金 | 33,528,522 | 20,212,820 |
| 未収利息 | 541 | 534 |
| 流動資産計 | 870,620,203 | 827,196,442 |
| 資産の部合計 | 870,620,203 | 827,196,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,242,794 | 18,086,894 |
| 未払解約金 | 11,849,307 | 928,252 |
| 未払受託者報酬 | 153,851 | 160,913 |
| 未払委託者報酬 | 4,395,677 | 4,597,458 |
| その他未払費用 | 43,871 | 45,877 |
| 流動負債計 | 39,685,500 | 23,819,394 |
| 負債の部合計 | 39,685,500 | 23,819,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 774,759,801 | 723,475,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,174,902 | 79,901,271 |
| （分配準備積立金） | 72,707,836 | 92,228,820 |
| 元本等合計 | 830,934,703 | 803,377,048 |
| 純資産の部合計 | 830,934,703 | 803,377,048 |
| 負債・純資産合計 | 870,620,203 | 827,196,442 |
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