有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日	第16期自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
営業収益
	受取利息	79,775	41,499
	有価証券売買等損益	△464,165,640	△695,470,890
	営業収益合計	△464,085,865	△695,429,391
営業費用
	受託者報酬	937,912	728,911
	委託者報酬	26,797,319	20,825,820
	その他費用	267,890	208,165
	営業費用合計	28,003,121	21,762,896
営業利益又は営業損失(△)		△492,088,986	△717,192,287
経常利益又は経常損失(△)		△492,088,986	△717,192,287
当期純利益又は当期純損失(△)		△492,088,986	△717,192,287
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,846,891	△56,914,610
期首剰余金又は期首欠損金(△)		316,529,651	△147,190,695
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,215,592	23,579,896
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,579,896
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,215,592	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,693,843	12,647,265
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,693,843	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,647,265
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△147,190,695	△796,535,741