有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日	第20期自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日
営業収益
	受取利息	1,116	765
	有価証券売買等損益	231,453,850	269,620,090
	営業収益合計	231,454,966	269,620,855
営業費用
	支払利息	40,238	32,853
	受託者報酬	544,616	527,249
	委託者報酬	15,560,254	15,064,341
	その他費用	155,511	150,560
	営業費用合計	16,300,619	15,775,003
営業利益又は営業損失(△)		215,154,347	253,845,852
経常利益又は経常損失(△)		215,154,347	253,845,852
当期純利益又は当期純損失(△)		215,154,347	253,845,852
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		21,810,902	34,063,418
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△340,347,040	△105,284,845
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,545,457	32,038,062
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,545,457	18,450,310
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,587,752
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,826,707	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,826,707	-
分配金		※1 -	※1 76,747,455
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△105,284,845	69,788,196