東京海上・東南アジア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

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【提出】: 2018/11/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,266,439,320	95.76
親投資信託受益証券	日本	1,112,430	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		99,190,351	4.19
合計(純資産総額)		2,366,742,101	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,997,820	74.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,790,531	25.86
合計(純資産総額)		10,788,351	100.00

開示資料

決算

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