有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,184,894,620	95.01
親投資信託受益証券	日本	1,112,540	0.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		61,027,776	4.89
合計(純資産総額)		1,247,034,936	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,997,890	68.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,637,446	31.26
合計(純資産総額)		11,635,336	100.00