中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月25日-平成21年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,691,642 | 277,167,032 |
| 社債券 | 5,060,739,528 | 3,358,464,606 |
| 未収入金 | 1,823,200 | 40,688,676 |
| 未収利息 | 12,040,472 | 1,581,914 |
| その他未収収益 | － | 996,005 |
| 流動資産合計 | 5,340,294,842 | 3,678,898,233 |
| 資産合計 | 5,340,294,842 | 3,678,898,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 238,113,452 | 233,906,506 |
| 未払解約金 | 1,905,400 | 43,632,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,491 | 1,437,708 |
| 未払委託者報酬 | 19,575,343 | 19,840,373 |
| その他未払費用 | 167,397 | 170,000 |
| 流動負債合計 | 261,180,083 | 298,987,428 |
| 負債合計 | 261,180,083 | 298,987,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,537,522,154 | 5,439,686,203 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -458,407,395 | -2,059,775,398 |
| 純資産合計 | 5,079,114,759 | 3,379,910,805 |
| 負債純資産合計 | 5,340,294,842 | 3,678,898,233 |
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