中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月25日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,167,032 | 56,126,565 |
| 社債券 | 3,358,464,606 | 3,878,101,952 |
| 未収入金 | 40,688,676 | 131,407,936 |
| 未収利息 | 1,581,914 | 1,534,121 |
| その他未収収益 | 996,005 | － |
| 流動資産合計 | 3,678,898,233 | 4,067,170,574 |
| 資産合計 | 3,678,898,233 | 4,067,170,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,906,506 | 26,212,788 |
| 未払解約金 | 43,632,841 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,437,708 | 1,413,253 |
| 未払委託者報酬 | 19,840,373 | 5,652,885 |
| その他未払費用 | 170,000 | 170,072 |
| 流動負債合計 | 298,987,428 | 33,448,998 |
| 負債合計 | 298,987,428 | 33,448,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,439,686,203 | 5,242,557,720 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,059,775,398 | -1,208,836,144 |
| 純資産合計 | 3,379,910,805 | 4,033,721,576 |
| 負債純資産合計 | 3,678,898,233 | 4,067,170,574 |
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