中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年9月25日-平成22年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,126,565 | 54,135,887 |
| 社債券 | 3,878,101,952 | 3,347,367,260 |
| 未収入金 | 131,407,936 | 305,800,203 |
| 未収利息 | 1,534,121 | 1,351,139 |
| その他未収収益 | － | 323,493 |
| 流動資産合計 | 4,067,170,574 | 3,708,977,982 |
| 資産合計 | 4,067,170,574 | 3,708,977,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,212,788 | 21,554,193 |
| 未払解約金 | － | 308,375,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,253 | 1,272,773 |
| 未払委託者報酬 | 5,652,885 | 5,090,946 |
| その他未払費用 | 170,072 | 160,717 |
| 流動負債合計 | 33,448,998 | 336,453,737 |
| 負債合計 | 33,448,998 | 336,453,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,242,557,720 | 4,310,838,798 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,208,836,144 | -938,314,553 |
| 純資産合計 | 4,033,721,576 | 3,372,524,245 |
| 負債純資産合計 | 4,067,170,574 | 3,708,977,982 |
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