中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年3月25日-平成22年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月24日 | 2010年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,135,887 | 52,554,456 |
| 社債券 | 3,347,367,260 | 2,819,847,303 |
| 未収入金 | 305,800,203 | 59,290,677 |
| 未収利息 | 1,351,139 | 937,530 |
| その他未収収益 | 323,493 | － |
| 流動資産合計 | 3,708,977,982 | 2,932,629,966 |
| 資産合計 | 3,708,977,982 | 2,932,629,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,554,193 | 20,761,660 |
| 未払解約金 | 308,375,108 | 59,938,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,773 | 1,131,355 |
| 未払委託者報酬 | 5,090,946 | 4,525,172 |
| その他未払費用 | 160,717 | 154,303 |
| 流動負債合計 | 336,453,737 | 86,510,813 |
| 負債合計 | 336,453,737 | 86,510,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,310,838,798 | 4,152,332,066 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -938,314,553 | -1,306,212,913 |
| 純資産合計 | 3,372,524,245 | 2,846,119,153 |
| 負債純資産合計 | 3,708,977,982 | 2,932,629,966 |
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