日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,536,311,107 | 15,636,060,381 |
| 派生商品評価勘定 | 57,293,368 | 4,491,810 |
| 未収入金 | 177,924,056 | 116,797,854 |
| 流動資産合計 | 35,714,235,163 | 15,752,858,235 |
| 資産合計 | 35,714,235,163 | 15,752,858,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,593,240 | 113,448,825 |
| 未払解約金 | 250,819,426 | 116,797,854 |
| 未払受託者報酬 | 6,961,893 | 3,258,055 |
| 未払委託者報酬 | 371,303,554 | 173,765,433 |
| その他未払費用 | 6,668,065 | 5,430,082 |
| 流動負債合計 | 635,752,938 | 299,251,424 |
| 負債合計 | 635,752,938 | 299,251,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,696,377,034 | 29,235,964,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,617,894,809 | -13,782,357,734 |
| 元本等合計 | 35,078,482,225 | 15,453,606,811 |
| 純資産合計 | 35,078,482,225 | 15,453,606,811 |
| 負債純資産合計 | 35,714,235,163 | 15,752,858,235 |
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