日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,636,060,381 | 13,163,138,365 |
| 派生商品評価勘定 | 4,491,810 | 25,463,900 |
| 未収入金 | 116,797,854 | 262,523,564 |
| 流動資産合計 | 15,752,858,235 | 13,425,661,929 |
| 資産合計 | 15,752,858,235 | 13,425,661,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,448,825 | 988,900 |
| 未払解約金 | 116,797,854 | 262,523,564 |
| 未払受託者報酬 | 3,258,055 | 2,361,305 |
| 未払委託者報酬 | 173,765,433 | 125,938,568 |
| その他未払費用 | 5,430,082 | 3,935,487 |
| 流動負債合計 | 299,251,424 | 394,758,924 |
| 負債合計 | 299,251,424 | 394,758,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,235,964,545 | 21,170,860,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,782,357,734 | -8,139,957,854 |
| （分配準備積立金） | － | 26,586,506 |
| 元本等合計 | 15,453,606,811 | 13,030,903,005 |
| 純資産合計 | 15,453,606,811 | 13,030,903,005 |
| 負債純資産合計 | 15,752,858,235 | 13,425,661,929 |
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