日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,163,138,365 | 9,792,388,853 |
| 派生商品評価勘定 | 25,463,900 | 676,950 |
| 未収入金 | 262,523,564 | 27,152,030 |
| 流動資産合計 | 13,425,661,929 | 9,819,540,883 |
| 資産合計 | 13,425,661,929 | 9,819,540,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 988,900 | 3,988,480 |
| 未払解約金 | 262,523,564 | 27,152,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,361,305 | 1,763,209 |
| 未払委託者報酬 | 125,938,568 | 94,040,328 |
| その他未払費用 | 3,935,487 | 2,938,675 |
| 流動負債合計 | 394,758,924 | 125,894,242 |
| 負債合計 | 394,758,924 | 125,894,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,170,860,859 | 15,627,047,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,139,957,854 | -5,933,400,619 |
| （分配準備積立金） | 26,586,506 | 21,212,191 |
| 元本等合計 | 13,030,903,005 | 9,693,646,641 |
| 純資産合計 | 13,030,903,005 | 9,693,646,641 |
| 負債純資産合計 | 13,425,661,929 | 9,819,540,883 |
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