日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,143,991,388 | 845,895,248 |
| 派生商品評価勘定 | 676,950 | 22,676,748 |
| 未収入金 | 39,998 | － |
| 流動資産合計 | 1,144,708,336 | 868,571,996 |
| 資産合計 | 1,144,708,336 | 868,571,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,988,480 | 463,200 |
| 未払解約金 | 39,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,414 | 155,509 |
| 未払委託者報酬 | 10,477,825 | 8,295,480 |
| その他未払費用 | 327,339 | 259,155 |
| 流動負債合計 | 15,030,056 | 9,173,344 |
| 負債合計 | 15,030,056 | 9,173,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,476,882 | 1,208,212,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -442,798,602 | -348,813,505 |
| （分配準備積立金） | 2,417,604 | 1,827,594 |
| 元本等合計 | 1,129,678,280 | 859,398,652 |
| 純資産合計 | 1,129,678,280 | 859,398,652 |
| 負債純資産合計 | 1,144,708,336 | 868,571,996 |
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