日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,028,180,592 | 7,224,035,526 |
| 派生商品評価勘定 | 22,676,748 | 475,473 |
| 未収入金 | 65,180,509 | 14,061,783 |
| 流動資産合計 | 7,093,361,101 | 7,238,097,309 |
| 資産合計 | 7,093,361,101 | 7,238,097,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 463,200 | 606,387 |
| 未払解約金 | 65,180,509 | 14,061,783 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,312 | 1,069,910 |
| 未払委託者報酬 | 70,631,798 | 57,061,761 |
| その他未払費用 | 2,207,154 | 1,783,128 |
| 流動負債合計 | 139,343,773 | 73,976,582 |
| 負債合計 | 139,343,773 | 73,976,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,041,854,433 | 9,662,805,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,087,837,105 | -2,498,684,496 |
| （分配準備積立金） | 16,293,243 | 16,738,544 |
| 元本等合計 | 6,954,017,328 | 7,164,120,727 |
| 純資産合計 | 6,954,017,328 | 7,164,120,727 |
| 負債純資産合計 | 7,093,361,101 | 7,238,097,309 |
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