日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,224,035,526 | 5,319,254,645 |
| 派生商品評価勘定 | 475,473 | 19,342,883 |
| 未収入金 | 14,061,783 | 33,780,088 |
| 流動資産合計 | 7,238,097,309 | 5,353,034,733 |
| 資産合計 | 7,238,097,309 | 5,353,034,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 606,387 | 85,681 |
| 未払解約金 | 14,061,783 | 33,780,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,910 | 989,457 |
| 未払委託者報酬 | 57,061,761 | 52,770,517 |
| その他未払費用 | 1,783,128 | 1,649,018 |
| 流動負債合計 | 73,976,582 | 89,189,080 |
| 負債合計 | 73,976,582 | 89,189,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,662,805,223 | 8,298,387,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,498,684,496 | -3,034,542,131 |
| （分配準備積立金） | 16,738,544 | 14,318,320 |
| 元本等合計 | 7,164,120,727 | 5,263,845,653 |
| 純資産合計 | 7,164,120,727 | 5,263,845,653 |
| 負債純資産合計 | 7,238,097,309 | 5,353,034,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
