日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 494,193,618 | 373,759,471 |
| 派生商品評価勘定 | 19,342,883 | 278,597 |
| 未収入金 | 7,142,295 | － |
| 流動資産合計 | 520,678,796 | 374,038,068 |
| 資産合計 | 520,678,796 | 374,038,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,681 | 21,396,282 |
| 未払解約金 | 7,142,295 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,501 | 55,228 |
| 未払委託者報酬 | 5,253,136 | 2,945,340 |
| その他未払費用 | 164,097 | 91,981 |
| 流動負債合計 | 12,743,710 | 24,488,831 |
| 負債合計 | 12,743,710 | 24,488,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,972,644 | 427,664,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,037,558 | -78,115,628 |
| （分配準備積立金） | 46,178,231 | 26,522,428 |
| 元本等合計 | 507,935,086 | 349,549,237 |
| 純資産合計 | 507,935,086 | 349,549,237 |
| 負債純資産合計 | 520,678,796 | 374,038,068 |
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