日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,714,893,943 | 4,090,951,938 |
| 派生商品評価勘定 | 278,597 | 5,842,931 |
| 未収入金 | 14,270,384 | 23,766,519 |
| 流動資産合計 | 4,729,164,327 | 4,114,718,457 |
| 資産合計 | 4,729,164,327 | 4,114,718,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,396,282 | 839,786 |
| 未払金 | － | 3,428,638 |
| 未払解約金 | 14,270,384 | 23,766,519 |
| 未払受託者報酬 | 714,932 | 654,091 |
| 未払委託者報酬 | 38,129,965 | 34,884,867 |
| その他未払費用 | 1,191,501 | 1,090,097 |
| 流動負債合計 | 54,306,782 | 60,395,574 |
| 負債合計 | 54,306,782 | 60,395,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,205,738,320 | 6,530,576,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,530,880,775 | -2,476,253,800 |
| （分配準備積立金） | 13,532,698 | 11,948,438 |
| 元本等合計 | 4,674,857,545 | 4,054,322,883 |
| 純資産合計 | 4,674,857,545 | 4,054,322,883 |
| 負債純資産合計 | 4,729,164,327 | 4,114,718,457 |
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