日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,090,951,938 | 3,844,230,811 |
| 派生商品評価勘定 | 5,842,931 | 2,277,656 |
| 未収入金 | 23,766,519 | 16,033,340 |
| 流動資産合計 | 4,114,718,457 | 3,860,264,151 |
| 資産合計 | 4,114,718,457 | 3,860,264,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 839,786 | 8,757,823 |
| 未払金 | 3,428,638 | － |
| 未払解約金 | 23,766,519 | 16,033,340 |
| 未払受託者報酬 | 654,091 | 597,750 |
| 未払委託者報酬 | 34,884,867 | 31,880,074 |
| その他未払費用 | 1,090,097 | 996,196 |
| 流動負債合計 | 60,395,574 | 49,507,360 |
| 負債合計 | 60,395,574 | 49,507,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,530,576,683 | 5,500,807,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,476,253,800 | -1,690,051,098 |
| （分配準備積立金） | 11,948,438 | 11,726,168 |
| 元本等合計 | 4,054,322,883 | 3,810,756,791 |
| 純資産合計 | 4,054,322,883 | 3,810,756,791 |
| 負債純資産合計 | 4,114,718,457 | 3,860,264,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
