日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 285,195,151 | 218,018,817 |
| 派生商品評価勘定 | 2,277,656 | － |
| 未収入金 | 2,143,104 | － |
| 流動資産合計 | 289,615,911 | 218,018,817 |
| 資産合計 | 289,615,911 | 218,018,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,757,823 | 3,752,004 |
| 未払解約金 | 2,143,104 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,235 | 36,264 |
| 未払委託者報酬 | 2,465,940 | 1,933,861 |
| その他未払費用 | 77,002 | 60,366 |
| 流動負債合計 | 13,490,104 | 5,782,495 |
| 負債合計 | 13,490,104 | 5,782,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,484,774 | 293,908,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,358,967 | -81,672,439 |
| （分配準備積立金） | 17,216,135 | 12,932,874 |
| 元本等合計 | 276,125,807 | 212,236,322 |
| 純資産合計 | 276,125,807 | 212,236,322 |
| 負債純資産合計 | 289,615,911 | 218,018,817 |
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