日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,246,051,464 | 3,003,364,890 |
| 未収入金 | 9,765,147 | 15,854,911 |
| 流動資産計 | 3,255,816,611 | 3,019,219,801 |
| 資産の部合計 | 3,255,816,611 | 3,019,219,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,765,147 | 15,854,911 |
| 未払受託者報酬 | 526,701 | 461,834 |
| 未払委託者報酬 | 28,090,399 | 24,631,047 |
| その他未払費用 | 877,765 | 769,665 |
| 流動負債計 | 39,260,012 | 41,717,457 |
| 負債の部合計 | 39,260,012 | 41,717,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,619,703,962 | 4,066,306,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,403,147,363 | -1,088,804,188 |
| （分配準備積立金） | 9,924,560 | 9,216,449 |
| 元本等合計 | 3,216,556,599 | 2,977,502,344 |
| 純資産の部合計 | 3,216,556,599 | 2,977,502,344 |
| 負債・純資産合計 | 3,255,816,611 | 3,019,219,801 |
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