日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,003,364,890 | 2,757,900,128 |
| 未収入金 | 15,854,911 | 1,069,866 |
| 流動資産計 | 3,019,219,801 | 2,758,969,994 |
| 資産の部合計 | 3,019,219,801 | 2,758,969,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,854,911 | 1,069,866 |
| 未払受託者報酬 | 461,834 | 467,692 |
| 未払委託者報酬 | 24,631,047 | 24,943,153 |
| その他未払費用 | 769,665 | 779,417 |
| 流動負債計 | 41,717,457 | 27,260,128 |
| 負債の部合計 | 41,717,457 | 27,260,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,066,306,532 | 3,990,259,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,088,804,188 | -1,258,549,448 |
| （分配準備積立金） | 9,216,449 | 8,329,247 |
| 元本等合計 | 2,977,502,344 | 2,731,709,866 |
| 純資産の部合計 | 2,977,502,344 | 2,731,709,866 |
| 負債・純資産合計 | 3,019,219,801 | 2,758,969,994 |
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