日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,419,622,520 | 2,191,639,379 |
| 未収入金 | 5,406,156 | 481,047 |
| 流動資産計 | 2,425,028,676 | 2,192,120,426 |
| 資産の部合計 | 2,425,028,676 | 2,192,120,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,406,156 | 481,047 |
| 未払受託者報酬 | 390,814 | 398,198 |
| 未払委託者報酬 | 20,843,185 | 21,236,886 |
| その他未払費用 | 651,247 | 663,521 |
| 流動負債計 | 27,291,402 | 22,779,652 |
| 負債の部合計 | 27,291,402 | 22,779,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,187,341,543 | 4,327,567,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,789,604,269 | -2,158,226,473 |
| （分配準備積立金） | 7,276,934 | 6,761,708 |
| 元本等合計 | 2,397,737,274 | 2,169,340,774 |
| 純資産の部合計 | 2,397,737,274 | 2,169,340,774 |
| 負債・純資産合計 | 2,425,028,676 | 2,192,120,426 |
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