荘銀条件付元本確保型ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年9月22日-平成23年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,539,150 | 19,625,997 |
| 社債券 | 1,939,915,604 | 1,600,338,761 |
| 未収利息 | 669,627 | 396,156 |
| その他未収収益 | － | 213,825 |
| 流動資産合計 | 1,962,124,381 | 1,620,574,739 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,962,124,381 | 1,620,574,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,848,050 | 5,787,425 |
| 未払受託者報酬 | 736,790 | 592,704 |
| 未払委託者報酬 | 3,683,811 | 2,963,428 |
| その他未払費用 | 150,449 | 127,201 |
| 流動負債合計 | 11,419,100 | 9,470,758 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,419,100 | 9,470,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,739,220,000 | 2,314,970,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -788,514,719 | -703,866,019 |
| 元本等合計 | 1,950,705,281 | 1,611,103,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,950,705,281 | 1,611,103,981 |
| 負債純資産合計 | 1,962,124,381 | 1,620,574,739 |
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