荘銀条件付元本確保型ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年3月19日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月18日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,625,997 | 18,344,403 |
| 社債券 | 1,600,338,761 | 1,303,661,231 |
| 未収利息 | 396,156 | 432,557 |
| その他未収収益 | 213,825 | － |
| 流動資産合計 | 1,620,574,739 | 1,322,438,191 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,620,574,739 | 1,322,438,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,787,425 | 4,915,025 |
| 未払受託者報酬 | 592,704 | 524,550 |
| 未払委託者報酬 | 2,963,428 | 2,622,628 |
| その他未払費用 | 127,201 | 113,296 |
| 流動負債合計 | 9,470,758 | 8,175,499 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,470,758 | 8,175,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,314,970,000 | 1,966,010,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -703,866,019 | -651,747,308 |
| 元本等合計 | 1,611,103,981 | 1,314,262,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,611,103,981 | 1,314,262,692 |
| 負債純資産合計 | 1,620,574,739 | 1,322,438,191 |
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