剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月19日至平成26年6月18日	当中間計算期間自平成26年12月19日至平成27年6月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		83,214	167,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,517,774	22,361,997
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,375,306	4,493,295
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,375,306	4,493,295
剰余金減少額又は欠損金増加額		695,498	1,269,894
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	695,498	1,269,894
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,723,446	29,659,648

2015/09/11 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	154,467,311,877	143,066,313,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△30,322,373,106	△6,605,944,706

2015/09/11 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/09/11 9:07